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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | 8 413.00 | 1 453.00 | 6 960.00 | 8 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 207.00 | 77 139.00 | 124 067.00 | 201 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 776.00 | 80 749.00 | 131 027.00 | 211 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 280.00 | | 302 280.00 | 302 280.00 |
BZ Autres créances | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
CF Disponibilités | 332 122.00 | | 332 122.00 | 332 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 893.00 | | 661 893.00 | 661 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 670.00 | 80 749.00 | 792 921.00 | 873 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 300 886.00 | 264 604.00 | | 300 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 808.00 | 36 282.00 | | 90 808.00 |
DL TOTAL (I) | 407 094.00 | 316 286.00 | | 407 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 522.00 | 21 110.00 | | 11 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 428.00 | 42 446.00 | | 47 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 803.00 | 226 944.00 | | 113 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 535.00 | 233 435.00 | | 207 535.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | 1 554.00 | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 826.00 | 525 490.00 | | 385 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 921.00 | 841 777.00 | | 792 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 758.00 | | 82 486.00 | 190 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 467.00 | 211 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 467.00 | 211 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 068.00 | | 82 486.00 | 190 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 920.00 | 17 167.00 | 23 337.00 | 86 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 230.00 | 17 167.00 | 23 337.00 | 86 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 803.00 | 113 803.00 | | 113 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UX Autres créances clients | 302 280.00 | 302 280.00 | | 302 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 522.00 | 6 685.00 | 4 837.00 | 11 522.00 |
VI Groupe et associés | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 771.00 | 329 771.00 | | 329 771.00 |
VW T.V.A. | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 827.00 | 380 990.00 | 4 837.00 | 385 827.00 |