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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417.00 | 857.00 | 3 560.00 | 4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 002.00 | | 136 002.00 | 136 002.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CF Disponibilités | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 543.00 | | 213 543.00 | 213 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 960.00 | 857.00 | 222 103.00 | 222 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 304.00 | 20 484.00 | | -4 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 319.00 | -24 787.00 | | 8 319.00 |
DL TOTAL (I) | 15 015.00 | 6 697.00 | | 15 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 113.00 | 16 806.00 | | 17 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 975.00 | 67 984.00 | | 109 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 088.00 | 164 790.00 | | 207 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 103.00 | 171 487.00 | | 222 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 088.00 | 84 790.00 | | 207 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 827.00 | | 733 827.00 | 733 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 827.00 | | 733 827.00 | 733 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 050.00 | | | -5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 061.00 | 479 376.00 | | 735 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 742.00 | 504 163.00 | | 726 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 319.00 | -24 787.00 | | 8 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 136 002.00 | 136 002.00 | | 136 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 088.00 | 207 088.00 | | 207 088.00 |