| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 975.00 | 2 033.00 | 942.00 | 2 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 454.00 | 36 956.00 | 29 498.00 | 66 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 190.00 | 38 989.00 | 82 201.00 | 121 190.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
084 Disponibilités | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
110 Total général Actif | 167 136.00 | 38 989.00 | 128 147.00 | 167 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 187.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 1 438.00 | 1 537.00 | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 845.00 | 19 748.00 | 8 097.00 | 27 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 422.00 | 4 624.00 | 28 798.00 | 33 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 003.00 | 25 810.00 | 90 193.00 | 116 003.00 |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CF Disponibilités | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 853.00 | 25 810.00 | 142 043.00 | 167 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 16 598.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 172.00 | 135 774.00 | | 115 172.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 70.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 177.00 | 152 442.00 | | 115 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 88.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 247.00 | 586.00 | | 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
242 Autres charges externes. | 64 145.00 | 75 728.00 | | 64 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 1 713.00 | | 1 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 353.00 | 18 673.00 | | 19 353.00 |
252 Charges sociales | 3 400.00 | 1 737.00 | | 3 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 179.00 | 12 545.00 | | 13 179.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 823.00 | 111 072.00 | | 112 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 355.00 | 41 370.00 | | 2 355.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | 1 732.00 | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 803.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 422.00 | 33 835.00 | | 422.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 836.00 | 23 845.00 | | 33 836.00 |
DL TOTAL (I) | 59 180.00 | 25 345.00 | | 59 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 331.00 | 83 881.00 | | 70 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | 14 999.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 9 367.00 | | 3 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 969.00 | 7 339.00 | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 863.00 | 115 586.00 | | 82 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 043.00 | 140 931.00 | | 142 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 864.00 | 115 587.00 | | 82 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 003.00 | | | 116 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
FA Ventes de marchandises | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
FG Production vendue services | 135 774.00 | | 135 774.00 | 135 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 372.00 | | 152 372.00 | 152 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 4 172.00 | | 5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 442.00 | 185 241.00 | | 152 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 606.00 | 161 396.00 | | 118 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 836.00 | 23 845.00 | | 33 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 216.00 | 34 844.00 | | 14 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 939.00 | | 16 063.00 | 103 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 116 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 204.00 | | 16 063.00 | 45 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 265.00 | 12 545.00 | | 13 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 595.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 422.00 | 11 950.00 | | 12 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 676.00 | 29 915.00 | 1 761.00 | 31 676.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |