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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 556.00 | 12 639.00 | 12 917.00 | 25 556.00 |
040 Immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 168.00 | 12 639.00 | 119 529.00 | 132 168.00 |
060 Stock marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
110 Total général Actif | 163 523.00 | 12 639.00 | 150 884.00 | 163 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
230 Autres produits | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 114.00 | | | 167 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
242 Autres charges externes. | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
252 Charges sociales | 345.00 | | | 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 969.00 | | | 152 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 155.00 | | | 14 155.00 |