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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 431.00 | -431.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | | 6 860.00 | -6 860.00 | |
AP Constructions | | 604.00 | -604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 102.00 | 7 895.00 | 451 207.00 | 459 102.00 |
BT Marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 405.00 | 7 895.00 | 485 510.00 | 493 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DL TOTAL (I) | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 190.00 | | | 265 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 262.00 | | | 184 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 264.00 | | | 459 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 510.00 | | | 485 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 723.00 | | | 93 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 459 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 895.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 190.00 | 47 912.00 | 189 154.00 | 265 190.00 |
VI Groupe et associés | 184 262.00 | 36 000.00 | 148 262.00 | 184 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 900.00 | | | 323 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 264.00 | 93 723.00 | 337 416.00 | 459 264.00 |