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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 490.00 | 63 869.00 | 98 620.00 | 162 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 551.00 | 32 234.00 | 139 316.00 | 171 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 631.00 | 96 104.00 | 332 526.00 | 428 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BT Marchandises | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
BZ Autres créances | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CF Disponibilités | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 060.00 | | 94 060.00 | 94 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 691.00 | 96 104.00 | 426 587.00 | 522 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 937.00 | 4 381.00 | | -12 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 779.00 | -17 319.00 | | 40 779.00 |
DL TOTAL (I) | 83 341.00 | 42 562.00 | | 83 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 343.00 | 265 515.00 | | 228 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 335.00 | 44 483.00 | | 59 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 075.00 | 32 301.00 | | 38 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 606.00 | | |
EA Autres dettes | 490.00 | 500.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 245.00 | 366 407.00 | | 343 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 587.00 | 408 969.00 | | 426 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 410.00 | 45 392.00 | 697.00 | 51 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 410.00 | 45 392.00 | 697.00 | 51 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 344.00 | 78 576.00 | 150 924.00 | 245 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 343.00 | 60 753.00 | 4 590.00 | 65 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 246.00 | 176 478.00 | 150 924.00 | 343 246.00 |