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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 883.00 | 2 018.00 | 56 865.00 | 58 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 456.00 | 118 346.00 | 30 110.00 | 148 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 958.00 | 19 161.00 | 10 797.00 | 29 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 317.00 | 139 525.00 | 163 793.00 | 303 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BN En cours de production de biens | 499 149.00 | | 499 149.00 | 499 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BZ Autres créances | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
CF Disponibilités | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 565.00 | | 710 565.00 | 710 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 882.00 | 139 525.00 | 874 357.00 | 1 013 882.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 172 464.00 | -52 927.00 | | 172 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 306.00 | 225 391.00 | | -459 306.00 |
DL TOTAL (I) | -284 642.00 | 174 664.00 | | -284 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 462.00 | 123 238.00 | | 374 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 375.00 | 97 657.00 | | 71 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 563.00 | 104 085.00 | | 145 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 217.00 | 438 081.00 | | 557 217.00 |
EA Autres dettes | 10 383.00 | 36 178.00 | | 10 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 999.00 | 799 238.00 | | 1 158 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 357.00 | 973 902.00 | | 874 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 569.00 | | 6 748.00 | 296 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 414.00 | | | 178 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 272.00 | | 6 748.00 | 59 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 411.00 | 26 114.00 | | 113 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 393.00 | 26 114.00 | | 111 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 375.00 | 35 125.00 | 36 250.00 | 71 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 563.00 | 145 563.00 | | 145 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 065.00 | 358 065.00 | | 358 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
UX Autres créances clients | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VC Groupe et associés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 462.00 | 19 336.00 | 347 346.00 | 374 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 241.00 | 92 420.00 | 63 820.00 | 156 241.00 |
VW T.V.A. | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 999.00 | 767 623.00 | 383 596.00 | 1 158 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |