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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
AH Fonds commercial | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
AP Constructions | 204 035.00 | 56 005.00 | 148 031.00 | 204 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 306.00 | 73 660.00 | 40 646.00 | 114 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 952.00 | 50 470.00 | 50 482.00 | 100 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 249.00 | 180 135.00 | 286 114.00 | 466 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 134 422.00 | | 134 422.00 | 134 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 640.00 | | 164 640.00 | 164 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 889.00 | 180 135.00 | 450 754.00 | 630 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 250.00 | 91 121.00 | | 91 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 956.00 | 110 128.00 | | 92 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 196 532.00 | 209 500.00 | | 196 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 405.00 | 180 513.00 | | 134 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 823.00 | 57 687.00 | | 63 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 995.00 | 51 427.00 | | 55 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 222.00 | 289 707.00 | | 254 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 754.00 | 499 207.00 | | 450 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 667.00 | 155 385.00 | | 166 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 239.00 | 45 896.00 | | 134 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 239.00 | 45 896.00 | | 134 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 405.00 | 46 849.00 | 87 555.00 | 134 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 869.00 | 20 937.00 | 12 932.00 | 33 869.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 222.00 | 166 667.00 | 87 555.00 | 254 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | 4 148.00 | | 4 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 724.00 | 4 422.00 | | 5 724.00 |
ST Autres comptes | 116 549.00 | 111 180.00 | | 116 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 551.00 | 35 907.00 | | 36 551.00 |
YT Sous‐traitance | 5 245.00 | 5 326.00 | | 5 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 349.00 | 24 623.00 | | 2 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 1 475.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 501.00 | 5 623.00 | | 5 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 102.00 | 115 245.00 | | 114 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 824.00 | 65 067.00 | | 63 824.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 418.00 | 181 458.00 | | 166 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |