| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 333.00 | 782.00 | 7 551.00 | 8 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 488.00 | 4 044.00 | 43 445.00 | 47 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 437.00 | 39 686.00 | 650 751.00 | 690 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 083.00 | 44 512.00 | 744 570.00 | 789 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BZ Autres créances | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
CF Disponibilités | 126 744.00 | | 126 744.00 | 126 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 473.00 | | 200 473.00 | 200 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 555.00 | 44 512.00 | 945 043.00 | 989 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 507.00 | | | -162 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 667.00 | | | 181 667.00 |
DL TOTAL (I) | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 205.00 | | | 412 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 327.00 | | | 201 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 895.00 | | | 190 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 737.00 | | | 104 737.00 |
EA Autres dettes | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 883.00 | | | 915 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 043.00 | | | 945 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 258.00 | | | 366 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 612.00 | | 475 612.00 | 475 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 612.00 | | 475 612.00 | 475 612.00 |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 512.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 626.00 | | | 494 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 133.00 | | | 657 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 507.00 | | | -162 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 789 083.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 864.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 512.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VP Divers | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 303.00 | 47 439.00 | 28 864.00 | 76 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
ST Autres comptes | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 540.00 | | | 171 540.00 |