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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 607 034.00 | | 3 607 034.00 | 3 607 034.00 |
BZ Autres créances | 224 665.00 | | 224 665.00 | 224 665.00 |
CF Disponibilités | 224 197.00 | | 224 197.00 | 224 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 862.00 | | 448 862.00 | 448 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 897.00 | | 4 055 897.00 | 4 055 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 3 607 034.00 | | 3 607 034.00 | 3 607 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 329 700.00 | 2 329 700.00 | | 2 329 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 114.00 | 17 658.00 | | 232 114.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 334.00 | 404 457.00 | | 451 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 760.00 | 2 912 426.00 | | 3 173 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 699.00 | 916 942.00 | | 740 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 200.00 | 200.00 | | 140 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | 10 424.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 137.00 | 927 567.00 | | 882 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 897.00 | 3 839 993.00 | | 4 055 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 871.00 | 199 695.00 | | 248 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 10 311.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 071.00 | 547 750.00 | | 468 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 737.00 | 143 294.00 | | 16 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 334.00 | 404 457.00 | | 451 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 640.00 | | 336 493.00 | 3 270 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 3 607 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 3 607 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270 640.00 | | 336 493.00 | 3 270 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 140 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 224 250.00 | 224 250.00 | | 224 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 699.00 | 177 434.00 | 563 266.00 | 740 699.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 495.00 | | | 174 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 665.00 | 224 665.00 | | 224 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 137.00 | 248 871.00 | 633 266.00 | 882 137.00 |