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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 531.00 | 28 000.00 | 22 531.00 | 50 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 531.00 | 28 000.00 | 207 531.00 | 235 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
072 Créances – Autres | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
084 Disponibilités | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
110 Total général Actif | 272 853.00 | 28 000.00 | 244 853.00 | 272 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 351.00 | 381 667.00 | | 274 351.00 |
224 Production immobilisée | 3 807.00 | 5 177.00 | | 3 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 877.00 | 386 849.00 | | 297 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 915.00 | 119 440.00 | | 77 915.00 |
242 Autres charges externes. | 58 610.00 | 67 403.00 | | 58 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 204.00 | 4 900.00 | | 6 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 571.00 | 129 802.00 | | 99 571.00 |
252 Charges sociales | 28 882.00 | 26 837.00 | | 28 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 411.00 | 4 085.00 | | 3 411.00 |
262 Autres charges | 772.00 | 875.00 | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 368.00 | 353 343.00 | | 275 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 509.00 | 33 506.00 | | 22 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
294 Charges financières | | 127.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 5 007.00 | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 390.00 | 28 372.00 | | 23 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 489.00 | | | 228 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |