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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
072 Créances – Autres | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
084 Disponibilités | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 191.00 | | 71 191.00 | 71 191.00 |
110 Total général Actif | 73 505.00 | 2 314.00 | 71 191.00 | 73 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 046.00 | | | 88 046.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
242 Autres charges externes. | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
252 Charges sociales | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 759.00 | | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 234.00 | | | -16 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 623.00 | | | -16 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 487.00 | | | 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 030.00 | | | 12 030.00 |