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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 404.00 | 32 002.00 | 23 401.00 | 55 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 739.00 | 32 002.00 | 96 736.00 | 128 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
BT Marchandises | 429 020.00 | | 429 020.00 | 429 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 119.00 | 7 758.00 | 429 361.00 | 437 119.00 |
BZ Autres créances | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
CF Disponibilités | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 639.00 | 7 758.00 | 1 100 881.00 | 1 108 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 379.00 | 39 761.00 | 1 197 618.00 | 1 237 379.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -497 510.00 | 30.00 | | -497 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | -497 540.00 | | 8 798.00 |
DL TOTAL (I) | -453 261.00 | -462 059.00 | | -453 261.00 |
DP Provisions pour risques | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 866.00 | 302 280.00 | | 304 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 509.00 | 50 968.00 | | 48 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 407.00 | 284 175.00 | | 239 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 604.00 | 349 531.00 | | 646 604.00 |
EA Autres dettes | 292 517.00 | 186 599.00 | | 292 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 906.00 | 1 253 556.00 | | 1 611 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 618.00 | 830 469.00 | | 1 197 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 376.00 | 42 463.00 | | 86 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 451.00 | 833.00 | | 69 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 725.00 | 41 630.00 | | 16 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 295.00 | 12 707.00 | | 19 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 295.00 | 12 707.00 | | 19 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
6T Sur comptes clients | 8 009.00 | | 251.00 | 8 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 009.00 | | 251.00 | 8 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 982.00 | | 251.00 | 46 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 407.00 | 239 407.00 | | 239 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 681.00 | 102 681.00 | | 102 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 565.00 | 339 565.00 | | 339 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 517.00 | 292 517.00 | | 292 517.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
UX Autres créances clients | 345 940.00 | 345 940.00 | | 345 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 179.00 | 91 179.00 | | 91 179.00 |
VB T. V. A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 420.00 | 300 420.00 | | 300 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 006.00 | | | 300 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VP Divers | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 061.00 | 519 931.00 | 58 130.00 | 578 061.00 |
VW T.V.A. | 181 456.00 | 181 456.00 | | 181 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 396.00 | 1 563 396.00 | | 1 563 396.00 |