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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 882.00 | 95 765.00 | 8 118.00 | 103 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 657.00 | 2 532.00 | 10 125.00 | 12 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 939.00 | 98 297.00 | 1 059 643.00 | 1 157 939.00 |
BT Marchandises | 152 787.00 | | 152 787.00 | 152 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
BZ Autres créances | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CF Disponibilités | 372 910.00 | | 372 910.00 | 372 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 600.00 | | 583 600.00 | 583 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 539.00 | 98 297.00 | 1 643 243.00 | 1 741 539.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 706 392.00 | 503 241.00 | | 706 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 034.00 | 203 152.00 | | 154 034.00 |
DL TOTAL (I) | 970 426.00 | 816 392.00 | | 970 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 466.00 | 609 990.00 | | 519 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 453.00 | 118 338.00 | | 7 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 672.00 | 153 435.00 | | 106 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 066.00 | 53 798.00 | | 26 066.00 |
EA Autres dettes | 13 159.00 | 2 308.00 | | 13 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 817.00 | 937 870.00 | | 672 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 243.00 | 1 754 262.00 | | 1 643 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 595.00 | 418 404.00 | | 239 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 331.00 | | 4 608.00 | 1 153 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 274.00 | | 4 608.00 | 99 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 966.00 | 7 799.00 | | 87 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 966.00 | 7 799.00 | | 87 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 176.00 | 356.00 | | 2 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176.00 | 356.00 | | 2 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 176.00 | 356.00 | | 2 176.00 |
UG ‐ Financières | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 672.00 | 106 672.00 | | 106 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 159.00 | 8 125.00 | 5 034.00 | 13 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 466.00 | 91 278.00 | 372 782.00 | 519 466.00 |
VI Groupe et associés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 467.00 | 57 810.00 | 12 657.00 | 70 467.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 724.00 | 239 502.00 | 377 816.00 | 672 724.00 |