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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 861.00 | 34 189.00 | 30 672.00 | 64 861.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 361.00 | 34 189.00 | 31 172.00 | 65 361.00 |
060 Stock marchandises | 59 552.00 | | 59 552.00 | 59 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
072 Créances – Autres | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
084 Disponibilités | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 402.00 | | 120 402.00 | 120 402.00 |
110 Total général Actif | 185 763.00 | 34 189.00 | 151 574.00 | 185 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 246 384.00 | 324 430.00 | | 246 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 699.00 | 24 219.00 | | 16 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
230 Autres produits | 7 493.00 | 1 193.00 | | 7 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 760.00 | 349 841.00 | | 271 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 301.00 | 241 592.00 | | 162 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 798.00 | -21 243.00 | | -1 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 424.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 186.00 | 70 843.00 | | 50 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 4 265.00 | | 1 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 833.00 | 41 411.00 | | 45 833.00 |
252 Charges sociales | 1 419.00 | 1 218.00 | | 1 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 556.00 | 7 119.00 | | 8 556.00 |
262 Autres charges | 1 598.00 | 1 797.00 | | 1 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 679.00 | 349 425.00 | | 269 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 081.00 | 416.00 | | 2 081.00 |
280 Produits financiers | | 632.00 | | |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 842.00 | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 297.00 | 206.00 | | 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 204.00 | | | 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 131.00 | | | 23 131.00 |