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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AH Fonds commercial | 3 273 935.00 | | 3 273 935.00 | 3 273 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827.00 | 8 356.00 | 2 470.00 | 10 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 646.00 | | 99 646.00 | 99 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 446.00 | 9 623.00 | 3 424 823.00 | 3 434 446.00 |
BZ Autres créances | 752 313.00 | | 752 313.00 | 752 313.00 |
CF Disponibilités | 870 623.00 | | 870 623.00 | 870 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 269.00 | | 1 628 269.00 | 1 628 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 715.00 | 9 623.00 | 5 053 092.00 | 5 062 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 3 262 168.00 | 2 617 059.00 | | 3 262 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 023.00 | 645 109.00 | | 683 023.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 191.00 | 3 867 168.00 | | 4 550 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 826.00 | 868 655.00 | | 414 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 7 149.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 861.00 | | 13 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 792.00 | 49 477.00 | | 65 792.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 902.00 | 944 288.00 | | 502 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 092.00 | 4 811 456.00 | | 5 053 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 902.00 | 426 719.00 | | 343 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 86.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 686 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 436.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 721.00 | 818 240.00 | | 950 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 698.00 | 173 131.00 | | 267 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 023.00 | 645 109.00 | | 683 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 368.00 | | 1 077.00 | 3 433 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 434 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275 202.00 | | | 3 275 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 807.00 | | 1 020.00 | 9 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 360.00 | | 57.00 | 148 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 702.00 | 921.00 | | 8 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 1.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 436.00 | 920.00 | | 7 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 749 999.00 | 749 999.00 | | 749 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 733.00 | 255 733.00 | 159 000.00 | 414 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 836.00 | | | 453 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 418.00 | 757 646.00 | 48 771.00 | 806 418.00 |
VW T.V.A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 902.00 | 343 902.00 | 159 000.00 | 502 902.00 |