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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 29 193.00 | 8 539.00 | 20 654.00 | 29 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 378.00 | 8 692.00 | 126 685.00 | 135 378.00 |
BZ Autres créances | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
CF Disponibilités | 120 664.00 | | 120 664.00 | 120 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 242.00 | | 154 242.00 | 154 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 258.00 | | 339 258.00 | 339 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 636.00 | 8 692.00 | 465 943.00 | 474 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 620.00 | 19 490.00 | | 10 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 300.00 | -8 869.00 | | -3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 16 120.00 | 19 420.00 | | 16 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 905.00 | 132 927.00 | | 178 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 690.00 | | |
EA Autres dettes | 255 561.00 | 359 311.00 | | 255 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 356.00 | 11 601.00 | | 15 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 823.00 | 507 531.00 | | 449 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 943.00 | 526 951.00 | | 465 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 823.00 | 507 531.00 | | 449 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 282.00 | | 131 282.00 | 131 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 282.00 | | 131 282.00 | 131 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 166.00 | 48 087.00 | | 137 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 466.00 | 56 957.00 | | 140 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 300.00 | -8 869.00 | | -3 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 839.00 | 38 560.00 | | 120 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 455.00 | | 13 290.00 | 145 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153.00 | | | 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 367.00 | 106 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 367.00 | 135 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 107.00 | | 13 290.00 | 116 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 232.00 | 1 459.00 | | 7 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 079.00 | 1 459.00 | | 7 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 905.00 | 178 905.00 | | 178 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
UP Prêts | 105 830.00 | 105 830.00 | | 105 830.00 |
VB T. V. A. | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
VI Groupe et associés | 220 592.00 | 220 592.00 | | 220 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 242.00 | 154 242.00 | | 154 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 424.00 | 324 424.00 | | 324 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 823.00 | 449 823.00 | | 449 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 649.00 | 643.00 | | 649.00 |
ST Autres comptes | 123 426.00 | 41 127.00 | | 123 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 237.00 | 7 133.00 | | 3 237.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 151 659.00 | 1 272 499.00 | | 1 151 659.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | 3 360.00 | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | 1 054.00 | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 028.00 | 1 054.00 | | 5 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 784.00 | 35 488.00 | | 35 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 392.00 | 33 798.00 | | 59 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 794.00 | 52 264.00 | | 130 794.00 |