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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | 347.00 | 830.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 708.00 | 347.00 | 22 361.00 | 22 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 647.00 | 6 803.00 | 313 844.00 | 320 647.00 |
CF Disponibilités | 118 653.00 | | 118 653.00 | 118 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 300.00 | 6 803.00 | 432 497.00 | 439 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 007.00 | 7 150.00 | 454 858.00 | 462 007.00 |
CU Autres participations | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 244.00 | | | 114 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 594.00 | 225 244.00 | | 323 594.00 |
DL TOTAL (I) | 448 838.00 | 235 244.00 | | 448 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 6.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 116.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 567.00 | 97 530.00 | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 020.00 | 97 652.00 | | 6 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 858.00 | 332 896.00 | | 454 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 020.00 | 97 652.00 | | 6 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 97 530.00 | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 790.00 | 352 516.00 | | 352 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 196.00 | 127 272.00 | | 29 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 594.00 | 225 244.00 | | 323 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 531.00 | | 1 177.00 | 21 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |