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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 305.00 | 1 872.00 | 7 433.00 | 9 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 984.00 | 11 010.00 | 48 974.00 | 59 984.00 |
040 Immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 539.00 | 12 882.00 | 80 657.00 | 93 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 899.00 | | 106 899.00 | 106 899.00 |
072 Créances – Autres | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
084 Disponibilités | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 310.00 | | 219 310.00 | 219 310.00 |
110 Total général Actif | 312 849.00 | 12 882.00 | 299 967.00 | 312 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 713.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 430 126.00 | | | 430 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
222 Production stockée | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
230 Autres produits | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 818.00 | | | 476 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 862.00 | | | 221 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 011.00 | | | -25 011.00 |
242 Autres charges externes. | 154 520.00 | | | 154 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
252 Charges sociales | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 870.00 | | | 458 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
294 Charges financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 939.00 | | | 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 263.00 | | | 67 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |