| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 434.00 | 485.00 | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 878.00 | 7 432.00 | 19 446.00 | 26 878.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 958.00 | 8 866.00 | 20 092.00 | 28 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
072 Créances – Autres | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
084 Disponibilités | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
110 Total général Actif | 93 952.00 | 8 866.00 | 85 085.00 | 93 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 269.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 890.00 | | | 152 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 375.00 | | | -5 375.00 |
242 Autres charges externes. | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
252 Charges sociales | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 766.00 | | | 135 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |