| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 207.00 | 19 851.00 | 15 356.00 | 35 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 853.00 | 5 990.00 | 4 862.00 | 10 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 963.00 | 48 702.00 | 92 261.00 | 140 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 074.00 | 74 543.00 | 112 531.00 | 187 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 839.00 | 2 919.00 | 78 919.00 | 81 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 674.00 | | 132 674.00 | 132 674.00 |
BZ Autres créances | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
CF Disponibilités | 117 047.00 | | 117 047.00 | 117 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 294.00 | 2 919.00 | 353 374.00 | 356 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 369.00 | 77 463.00 | 465 905.00 | 543 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
DL TOTAL (I) | 276 437.00 | | | 276 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 468.00 | | | 189 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 905.00 | | | 465 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 468.00 | | | 189 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 473.00 | | 88 541.00 | 137 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 940.00 | 187 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 940.00 | 187 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 422.00 | | 88 541.00 | 137 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 473.00 | 35 225.00 | 9 155.00 | 48 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 473.00 | 35 225.00 | 9 155.00 | 48 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 204.00 | | 285.00 | 3 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 204.00 | | 285.00 | 3 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204.00 | | 285.00 | 3 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
VB T. V. A. | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VI Groupe et associés | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 408.00 | 157 408.00 | | 157 408.00 |
VW T.V.A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 468.00 | 189 468.00 | | 189 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
ST Autres comptes | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
YT Sous‐traitance | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 181.00 | | | 99 181.00 |