| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 607.00 | 19 962.00 | 45 645.00 | 65 607.00 |
040 Immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 306.00 | 19 962.00 | 48 344.00 | 68 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
084 Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
110 Total général Actif | 123 139.00 | 19 962.00 | 103 177.00 | 123 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 939.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 766.00 | | | 252 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
230 Autres produits | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 294.00 | | | 257 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
242 Autres charges externes. | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
252 Charges sociales | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
262 Autres charges | 754.00 | | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 598.00 | | | 256 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 696.00 | | | 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 249.00 | | | 249.00 |
294 Charges financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 859.00 | | | -3 859.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 306.00 | | | 68 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 786.00 | | | 59 786.00 |