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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 763.00 | 349.00 | 14 414.00 | 14 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 919.00 | 22 890.00 | 17 029.00 | 39 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 772.00 | 23 238.00 | 31 534.00 | 54 772.00 |
BT Marchandises | 2 355 913.00 | | 2 355 913.00 | 2 355 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BZ Autres créances | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
CF Disponibilités | 529 088.00 | | 529 088.00 | 529 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 246.00 | | 2 943 246.00 | 2 943 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 018.00 | 23 238.00 | 2 974 780.00 | 2 998 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 808.00 | 300 582.00 | | 532 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 970.00 | 232 227.00 | | 211 970.00 |
DL TOTAL (I) | 755 779.00 | 543 808.00 | | 755 779.00 |
DP Provisions pour risques | 630 000.00 | 650 000.00 | | 630 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 000.00 | 650 000.00 | | 630 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 735.00 | 2 386 780.00 | | 1 079 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 528.00 | 843 430.00 | | 310 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 332.00 | 82 866.00 | | 143 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 759.00 | 120 527.00 | | 52 759.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 10 681.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 001.00 | 3 444 283.00 | | 1 589 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 780.00 | 4 638 092.00 | | 2 974 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 001.00 | 3 444 283.00 | | 1 589 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 406.00 | 1 740 206.00 | | 464 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 528.00 | | | 310 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 676.00 | | 23 634.00 | 32 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538.00 | 54 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 54 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 586.00 | | 23 634.00 | 32 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 324.00 | 8 452.00 | 1 538.00 | 16 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 324.00 | 8 452.00 | 1 538.00 | 16 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | 20 000.00 | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | 20 000.00 | 650 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 332.00 | 143 332.00 | | 143 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 406.00 | 464 406.00 | | 464 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 329.00 | 615 329.00 | | 615 329.00 |
VI Groupe et associés | 307 113.00 | 307 113.00 | | 307 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VP Divers | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 335.00 | 58 245.00 | 90.00 | 58 335.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 001.00 | 1 589 001.00 | | 1 589 001.00 |