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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 672.00 | 41 440.00 | 35 233.00 | 76 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 765.00 | 25 087.00 | 62 678.00 | 87 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 263.00 | 66 527.00 | 133 736.00 | 200 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 197.00 | | 1 128 197.00 | 1 128 197.00 |
BZ Autres créances | 570 502.00 | | 570 502.00 | 570 502.00 |
CF Disponibilités | 466 130.00 | | 466 130.00 | 466 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 328.00 | | 2 203 328.00 | 2 203 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 591.00 | 66 527.00 | 2 337 063.00 | 2 403 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 570.00 | | | 257 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 912.00 | | | 253 912.00 |
DL TOTAL (I) | 516 981.00 | | | 516 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 834.00 | | | 369 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 211.00 | | | 191 211.00 |
EA Autres dettes | 1 099 165.00 | | | 1 099 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 082.00 | | | 1 820 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 063.00 | | | 2 337 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 082.00 | | | 1 820 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 736.00 | | 80 526.00 | 119 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 911.00 | | 63 526.00 | 100 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 825.00 | | 17 000.00 | 18 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 741.00 | 34 786.00 | | 31 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 741.00 | 34 786.00 | | 31 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 834.00 | 369 834.00 | | 369 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 165.00 | 1 099 165.00 | | 1 099 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 197.00 | 1 128 197.00 | | 1 128 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 185 881.00 | 185 881.00 | | 185 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VI Groupe et associés | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 674.00 | 381 674.00 | | 381 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 023.00 | 1 737 198.00 | 35 825.00 | 1 773 023.00 |
VW T.V.A. | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 082.00 | 1 820 082.00 | | 1 820 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
ST Autres comptes | 509 834.00 | | | 509 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 142.00 | | | 164 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 720.00 | | | 169 720.00 |
YT Sous‐traitance | 530 128.00 | | | 530 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 011.00 | | | 112 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 481.00 | | | 1 275 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |