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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 234.00 | 502.00 | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 164.00 | 1 045.00 | 5 119.00 | 6 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 150.00 | 3 029.00 | 27 121.00 | 30 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 717.00 | | 98 717.00 | 98 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 867.00 | 3 029.00 | 125 838.00 | 128 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 174.00 | | | -7 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 181.00 | -7 174.00 | | 53 181.00 |
DL TOTAL (I) | 56 007.00 | 2 826.00 | | 56 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 020.00 | 40 533.00 | | 38 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | 692.00 | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 1 423.00 | | 6 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 742.00 | 1 892.00 | | 19 742.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 7.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 831.00 | 44 547.00 | | 69 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 838.00 | 47 373.00 | | 125 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 438.00 | | 3 933.00 | 26 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 30 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 6 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | | 3 933.00 | 3 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | 2 491.00 | 69.00 | 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 1 400.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 1 091.00 | 69.00 | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 013.00 | 6 139.00 | 24 654.00 | 38 013.00 |
VI Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 831.00 | 37 958.00 | 24 654.00 | 69 831.00 |