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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 4 967.00 | 1 372.00 | 6 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 183.00 | | 282 183.00 | 282 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 470.00 | 2 052.00 | 5 417.00 | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 014.00 | 5 928.00 | 8 086.00 | 14 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 756.00 | 12 948.00 | 339 807.00 | 352 756.00 |
BT Marchandises | 107 571.00 | | 107 571.00 | 107 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 884.00 | | 277 884.00 | 277 884.00 |
BZ Autres créances | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CF Disponibilités | 348 928.00 | | 348 928.00 | 348 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 394.00 | | 765 394.00 | 765 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 150.00 | 12 948.00 | 1 105 201.00 | 1 118 150.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 042.00 | 24 755.00 | | 34 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 703 740.00 | 786 969.00 | | 1 703 740.00 |
DH Report à nouveau | -441 279.00 | -145 387.00 | | -441 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 691.00 | -295 891.00 | | -666 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 654 811.00 | 395 445.00 | | 654 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 248.00 | 165 951.00 | | 151 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | 2 948.00 | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 168.00 | 158 853.00 | | 235 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 862.00 | 85 359.00 | | 54 862.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | 103 489.00 | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 389.00 | 516 602.00 | | 450 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 201.00 | 912 047.00 | | 1 105 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 051.00 | 5 222.00 | 1 321 273.00 | 1 316 051.00 |
FG Production vendue services | 379 071.00 | | 379 071.00 | 379 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 123.00 | 5 222.00 | 1 700 345.00 | 1 695 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106.00 | 6 441.00 | | 5 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106.00 | 6 441.00 | | 5 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -6 441.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 878.00 | 962 270.00 | | 1 806 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 569.00 | 1 258 162.00 | | 2 473 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 691.00 | -295 891.00 | | -666 691.00 |