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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 384.00 | 31 532.00 | 18 852.00 | 50 384.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 574.00 | 31 532.00 | 19 042.00 | 50 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
072 Créances – Autres | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
084 Disponibilités | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 832.00 | | 92 832.00 | 92 832.00 |
110 Total général Actif | 143 407.00 | 31 532.00 | 111 875.00 | 143 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 451.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 535.00 | 215 409.00 | | 237 535.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 870.00 | 2 190.00 | | 2 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 405.00 | 212 599.00 | | 240 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 869.00 | 78 737.00 | | 127 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 960.00 | 1 350.00 | | -22 960.00 |
242 Autres charges externes. | 57 765.00 | 50 961.00 | | 57 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 941.00 | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 816.00 | 57 422.00 | | 54 816.00 |
252 Charges sociales | 14 038.00 | 14 972.00 | | 14 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 612.00 | 6 632.00 | | 7 612.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 136.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 254.00 | 211 152.00 | | 240 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151.00 | 1 447.00 | | 151.00 |
280 Produits financiers | 651.00 | 1.00 | | 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 770.00 | 6 000.00 | | 2 770.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 200.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | 4 395.00 | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 482.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 401.00 | 2 371.00 | | 2 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 901.00 | | | 29 901.00 |