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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 191.00 | 263 456.00 | 707 735.00 | 971 191.00 |
BZ Autres créances | 304 719.00 | | 304 719.00 | 304 719.00 |
CF Disponibilités | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 251.00 | 263 456.00 | 1 055 795.00 | 1 319 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 251.00 | 263 456.00 | 1 060 795.00 | 1 324 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217.00 | | | 217.00 |
DG Autres réserves | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 442.00 | | | -268 442.00 |
DL TOTAL (I) | -254 103.00 | | | -254 103.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 470.00 | | | 521 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 968.00 | | | 747 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 298.00 | | | 1 307 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 795.00 | | | 1 060 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 828.00 | | | 785 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 805 605.00 | | 2 805 605.00 | 2 805 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 605.00 | | 2 805 605.00 | 2 805 605.00 |
FM Production stockée | | | 20 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 042.00 | | | 2 839 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 484.00 | | | 3 107 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 442.00 | | | -268 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 263 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 263 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 263 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 110.00 | 1 277 110.00 | 5 000.00 | 1 282 110.00 |