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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 454.00 | 9 190.00 | 22 264.00 | 31 454.00 |
040 Immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 077.00 | 9 190.00 | 22 886.00 | 32 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
072 Créances – Autres | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
084 Disponibilités | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
110 Total général Actif | 77 688.00 | 9 190.00 | 68 498.00 | 77 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 157.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 370.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 004.00 | 108 404.00 | | 93 004.00 |
222 Production stockée | 2 086.00 | 544.00 | | 2 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 661.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 091.00 | 113 609.00 | | 95 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 065.00 | 42 531.00 | | 30 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 776.00 | -272.00 | | -1 776.00 |
242 Autres charges externes. | 34 947.00 | 34 165.00 | | 34 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 2 175.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 414.00 | 2 519.00 | | 12 414.00 |
252 Charges sociales | | 300.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 196.00 | 4 994.00 | | 4 196.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 729.00 | 86 413.00 | | 80 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 361.00 | 27 196.00 | | 14 361.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 25.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 4 081.00 | | 2 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 250.00 | 23 126.00 | | 12 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 056.00 | | | 10 056.00 |