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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 371.00 | 914.00 | 457.00 | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 713.00 | 1 401.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 488.00 | 1 627.00 | 500 861.00 | 502 488.00 |
BZ Autres créances | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 509.00 | 1 627.00 | 536 882.00 | 538 509.00 |
CU Autres participations | 499 003.00 | | 499 003.00 | 499 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 971.00 | | | -26 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 549.00 | -26 971.00 | | -22 549.00 |
DL TOTAL (I) | -44 520.00 | -21 971.00 | | -44 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 746.00 | 501 394.00 | | 551 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | 12 454.00 | | 11 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | | | 79.00 |
EA Autres dettes | 17 609.00 | 10 297.00 | | 17 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 402.00 | 524 283.00 | | 581 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 882.00 | 502 312.00 | | 536 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 402.00 | 524 283.00 | | 581 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 687.00 | 26 971.00 | | 22 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 549.00 | -26 971.00 | | -22 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 903.00 | | 585.00 | 501 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | | 585.00 | 1 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 003.00 | | | 499 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 990.00 | | 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 533.00 | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VI Groupe et associés | 551 746.00 | 551 746.00 | | 551 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 402.00 | 581 402.00 | | 581 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 932.00 | 13 715.00 | | 6 932.00 |
ST Autres comptes | 6 550.00 | 1 243.00 | | 6 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 136.00 | 11 376.00 | | 8 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 618.00 | 26 334.00 | | 21 618.00 |