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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 260.00 | | 127 260.00 | 127 260.00 |
BZ Autres créances | 428 139.00 | | 428 139.00 | 428 139.00 |
CF Disponibilités | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 737.00 | | 593 737.00 | 593 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 737.00 | | 593 737.00 | 593 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
DH Report à nouveau | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 072.00 | 11 045.00 | | 27 072.00 |
DL TOTAL (I) | 60 445.00 | 33 373.00 | | 60 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 763.00 | 29 387.00 | | 22 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 1 965.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 775.00 | 319 930.00 | | 460 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 265.00 | 15 470.00 | | 46 265.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 12 097.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 292.00 | 378 850.00 | | 533 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 737.00 | 412 223.00 | | 593 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 453.00 | 378 850.00 | | 517 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 988.00 | | 1 287 988.00 | 1 287 988.00 |
FG Production vendue services | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 293.00 | | 1 289 293.00 | 1 289 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | 4 334.00 | | 6 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 866.00 | 776 579.00 | | 1 299 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 794.00 | 765 534.00 | | 1 272 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 072.00 | 11 045.00 | | 27 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 712.00 | 17 104.00 | | 11 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 775.00 | 460 775.00 | | 460 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
VB T. V. A. | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 763.00 | 6 924.00 | 15 839.00 | 22 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 624.00 | 332 624.00 | | 332 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 398.00 | 555 398.00 | | 555 398.00 |
VW T.V.A. | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 292.00 | 517 453.00 | 15 839.00 | 533 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 945.00 | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 786.00 | 3 359.00 | | -1 786.00 |
ST Autres comptes | 47 102.00 | 35 634.00 | | 47 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 073.00 | 9 618.00 | | 12 073.00 |
YT Sous‐traitance | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | 1 175.00 | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 588.00 | 2 120.00 | | 3 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 727.00 | 62 948.00 | | 131 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 353.00 | 44 517.00 | | 99 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 273.00 | 48 611.00 | | 67 273.00 |