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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 796 571.00 | | 6 796 571.00 | 6 796 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 200.00 | | 469 200.00 | 469 200.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 672 221.00 | | 672 221.00 | 672 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 018.00 | | 1 143 018.00 | 1 143 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 589.00 | | 7 939 589.00 | 7 939 589.00 |
CU Autres participations | 6 796 571.00 | | 6 796 571.00 | 6 796 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 797.00 | 71 147.00 | | 437 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 027.00 | 366 650.00 | | 440 027.00 |
DL TOTAL (I) | 7 019 824.00 | 6 579 797.00 | | 7 019 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 441.00 | 500 853.00 | | 250 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 682.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 624.00 | 128 446.00 | | 162 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 765.00 | 1 135 981.00 | | 919 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 589.00 | 7 715 778.00 | | 7 939 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 000.00 | | 841 000.00 | 841 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 000.00 | | 841 000.00 | 841 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 410.00 | 88 996.00 | | 108 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 211.00 | 896 353.00 | | 989 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 184.00 | 529 703.00 | | 549 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 027.00 | 366 650.00 | | 440 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 796 571.00 | | | 6 796 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 796 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796 571.00 | | | 6 796 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
UX Autres créances clients | 469 200.00 | 469 200.00 | | 469 200.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 797.00 | 470 797.00 | | 470 797.00 |
VW T.V.A. | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 765.00 | 919 765.00 | | 919 765.00 |