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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 698.00 | | 6 156 698.00 | 6 156 698.00 |
BZ Autres créances | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
CF Disponibilités | 268 049.00 | | 268 049.00 | 268 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 529.00 | | 333 529.00 | 333 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 666.00 | | 6 494 666.00 | 6 494 666.00 |
CU Autres participations | 6 156 698.00 | | 6 156 698.00 | 6 156 698.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 121 285.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 2 512 645.00 | 2 004 400.00 | | 2 512 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 244.00 | 676 960.00 | | 348 244.00 |
DK Provisions réglementées | 122 446.00 | 91 835.00 | | 122 446.00 |
DL TOTAL (I) | 5 073 336.00 | 4 794 480.00 | | 5 073 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 253.00 | 1 675 976.00 | | 1 371 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 313.00 | | 8 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | | | 140.00 |
EA Autres dettes | 41 601.00 | 74 589.00 | | 41 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 331.00 | 1 758 878.00 | | 1 421 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 666.00 | 6 553 357.00 | | 6 494 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 800.00 | 387 625.00 | | 354 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 611.00 | -30 611.00 | | -30 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 878.00 | -8 020.00 | | -23 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 001.00 | 757 377.00 | | 400 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 756.00 | 80 417.00 | | 51 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 244.00 | 676 960.00 | | 348 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 698.00 | | | 6 156 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 156 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156 698.00 | | | 6 156 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 835.00 | 30 612.00 | | 91 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 835.00 | 30 612.00 | | 91 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 253.00 | 304 723.00 | 1 066 530.00 | 1 371 253.00 |
VI Groupe et associés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 723.00 | | | 304 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 331.00 | 354 800.00 | 1 066 530.00 | 1 421 331.00 |