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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 690.00 | 17.00 | 30 673.00 | 30 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 197.00 | 303.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 009.00 | 4 454.00 | 4 554.00 | 9 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 199.00 | 4 669.00 | 35 530.00 | 40 199.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CF Disponibilités | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 495.00 | 4 669.00 | 53 827.00 | 58 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -203.00 | | | -203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256.00 | -203.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553.00 | 297.00 | | 1 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 1 811.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 29 888.00 | | 6 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 555.00 | 31 031.00 | | 45 555.00 |
EA Autres dettes | | 12 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 273.00 | 75 138.00 | | 52 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 827.00 | 75 436.00 | | 53 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 273.00 | 75 138.00 | | 52 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 899.00 | | 243 899.00 | 243 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 899.00 | | 243 899.00 | 243 899.00 |
FM Production stockée | | | -11 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 932.00 | 242 895.00 | | 232 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 676.00 | 243 098.00 | | 231 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256.00 | -203.00 | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 199.00 | | 30 690.00 | 40 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 690.00 | 40 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 690.00 | 40 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 199.00 | | 30 690.00 | 40 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482.00 | 3 187.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | 3 187.00 | | 1 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VW T.V.A. | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 330.00 | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 214.00 | 4 142.00 | | 14 214.00 |
ST Autres comptes | 55 253.00 | 38 839.00 | | 55 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516.00 | 708.00 | | 516.00 |
YT Sous‐traitance | 10 001.00 | 20 020.00 | | 10 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | 590.00 | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | 920.00 | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 272.00 | 48 403.00 | | 37 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 536.00 | 19 423.00 | | 13 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 984.00 | 63 708.00 | | 79 984.00 |