| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 756.00 | 2 464.00 | 17 291.00 | 19 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 733.00 | 3 451.00 | 4 282.00 | 7 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 339.00 | 5 915.00 | 24 424.00 | 30 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 471.00 | | 783 471.00 | 783 471.00 |
BZ Autres créances | 109 071.00 | | 109 071.00 | 109 071.00 |
CF Disponibilités | 227 609.00 | | 227 609.00 | 227 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 208.00 | | 1 126 208.00 | 1 126 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 548.00 | 5 915.00 | 1 150 632.00 | 1 156 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 525.00 | | | 117 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
DL TOTAL (I) | 199 473.00 | | | 199 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 902.00 | | | 612 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 392.00 | | | 321 392.00 |
EA Autres dettes | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 158.00 | | | 951 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 632.00 | | | 1 150 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 158.00 | | | 951 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 838.00 | | 19 749.00 | 26 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 248.00 | 30 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 248.00 | 27 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 988.00 | | 19 749.00 | 23 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 151.00 | 3 821.00 | 14 057.00 | 16 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 151.00 | 3 821.00 | 14 057.00 | 16 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 902.00 | 612 902.00 | | 612 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 783 471.00 | 783 471.00 | | 783 471.00 |
VB T. V. A. | 108 267.00 | 108 267.00 | | 108 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 349.00 | 897 499.00 | 2 850.00 | 900 349.00 |
VW T.V.A. | 248 051.00 | 248 051.00 | | 248 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 158.00 | 951 158.00 | | 951 158.00 |