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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017.00 | 1 308.00 | 2 709.00 | 4 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 371.00 | | 580 371.00 | 580 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 681.00 | 1 308.00 | 1 597 374.00 | 1 598 681.00 |
BZ Autres créances | 257 225.00 | | 257 225.00 | 257 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 91 377.00 | | 91 377.00 | 91 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 602.00 | | 428 602.00 | 428 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 283.00 | 1 308.00 | 2 025 975.00 | 2 027 283.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 100.00 | 800 100.00 | | 800 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
DG Autres réserves | 432 711.00 | 318 571.00 | | 432 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 071.00 | 114 140.00 | | 138 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 682.00 | 275 047.00 | | 475 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 574.00 | 1 587 868.00 | | 1 926 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 514.00 | 72 787.00 | | 59 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 887.00 | 15 879.00 | | 39 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 401.00 | 88 665.00 | | 99 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 975.00 | 1 676 534.00 | | 2 025 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 401.00 | 88 665.00 | | 99 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 121 968.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 929.00 | 7 828.00 | | 11 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 071.00 | 114 140.00 | | 138 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 762.00 | | 501 504.00 | 1 316 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 584.00 | 1 598 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 584.00 | 798 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 762.00 | | 501 504.00 | 516 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373.00 | 935.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 935.00 | | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
VB T. V. A. | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VP Divers | 222 125.00 | 222 125.00 | | 222 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 225.00 | 257 225.00 | | 257 225.00 |
VW T.V.A. | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |