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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 347.00 | 5 230.00 | 6 117.00 | 11 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 835.00 | 7 669.00 | 27 167.00 | 34 835.00 |
040 Immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 868.00 | 12 899.00 | 38 970.00 | 51 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 654.00 | | 94 654.00 | 94 654.00 |
072 Créances – Autres | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
084 Disponibilités | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 495.00 | | 130 495.00 | 130 495.00 |
110 Total général Actif | 182 364.00 | 12 899.00 | 169 465.00 | 182 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 862.00 | 195 944.00 | | 228 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 054.00 | 1.00 | | 1 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 416.00 | 195 946.00 | | 231 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 810.00 | 63 713.00 | | 65 810.00 |
242 Autres charges externes. | 81 812.00 | 75 629.00 | | 81 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 915.00 | | 1 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 294.00 | | | 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 025.00 | 15 582.00 | | 23 025.00 |
252 Charges sociales | 9 610.00 | 7 640.00 | | 9 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 051.00 | 1 294.00 | | 5 051.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 166.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 172.00 | 164 939.00 | | 187 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 245.00 | 31 006.00 | | 44 245.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 504.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | 8 978.00 | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 3 375.00 | | 7 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 389.00 | 18 154.00 | | 37 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 433.00 | | | 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 394.00 | | | 24 394.00 |