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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 729.00 | 3 390.00 | 4 338.00 | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | 1 416.00 | 2 534.00 | 3 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 679.00 | 4 807.00 | 19 873.00 | 24 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BN En cours de production de biens | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
BZ Autres créances | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CF Disponibilités | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 791.00 | | 96 791.00 | 96 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 471.00 | 4 807.00 | 116 664.00 | 121 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
DG Autres réserves | 45 928.00 | 27 832.00 | | 45 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 253.00 | 18 096.00 | | -39 253.00 |
DL TOTAL (I) | 67 767.00 | 107 020.00 | | 67 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | 1 550.00 | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 361.00 | 46 287.00 | | 25 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 832.00 | 19 436.00 | | 21 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 897.00 | 67 272.00 | | 48 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 664.00 | 174 293.00 | | 116 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 897.00 | 67 272.00 | | 48 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 853.00 | 39 170.00 | 276 023.00 | 236 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 853.00 | 39 170.00 | 276 023.00 | 236 853.00 |
FM Production stockée | | | -2 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 351.00 | 377 417.00 | | 286 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 603.00 | 359 321.00 | | 325 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 252.00 | 18 095.00 | | -39 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 075.00 | 6 090.00 | | 5 075.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 120.00 | | 4 559.00 | 20 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 120.00 | | 4 559.00 | 7 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495.00 | 2 312.00 | 4 807.00 | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495.00 | 2 312.00 | 4 807.00 | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 256.00 | 63 256.00 | 13 000.00 | 76 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |