| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 320.00 | 678.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | 1 320.00 | 678.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 794.00 | 363.00 | 23 431.00 | 23 794.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 752.00 | 363.00 | 53 389.00 | 53 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 750.00 | 1 683.00 | 54 067.00 | 55 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 185.00 | -42 240.00 | | -46 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 710.00 | -3 945.00 | | 41 710.00 |
DL TOTAL (I) | 26 524.00 | -15 185.00 | | 26 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 521.00 | 12 573.00 | | 10 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 4 525.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 378.00 | 5 755.00 | | 15 378.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 543.00 | 23 114.00 | | 27 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 067.00 | 7 929.00 | | 54 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 302 258.00 | | 302 258.00 | 302 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 258.00 | | 302 258.00 | 302 258.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 2.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 2.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -2.00 | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 258.00 | 39 846.00 | | 302 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 548.00 | 43 791.00 | | 260 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 710.00 | -3 945.00 | | 41 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769.00 | 552.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | 552.00 | | 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363.00 | | | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | | | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
VI Groupe et associés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 794.00 | 23 359.00 | 435.00 | 23 794.00 |
VW T.V.A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |