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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 799.00 | 1 162.00 | 3 636.00 | 4 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 092.00 | 4 831.00 | 24 262.00 | 29 092.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 951.00 | 5 993.00 | 79 958.00 | 85 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
060 Stock marchandises | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
084 Disponibilités | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
110 Total général Actif | 136 758.00 | 5 993.00 | 130 765.00 | 136 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 665.00 | | | 115 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -889.00 | | | -889.00 |
242 Autres charges externes. | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
252 Charges sociales | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 539.00 | | | 112 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
294 Charges financières | 952.00 | | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 951.00 | | | 85 951.00 |