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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 107.00 | 9 728.00 | 7 379.00 | 17 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 109.00 | 35 987.00 | 35 121.00 | 71 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 587.00 | 45 715.00 | 44 872.00 | 90 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 989.00 | | 460 989.00 | 460 989.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 240.00 | | 560 240.00 | 560 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 827.00 | 45 715.00 | 605 112.00 | 650 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 184 770.00 | 105 369.00 | | 184 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 316.00 | 93 894.00 | | 98 316.00 |
DL TOTAL (I) | 285 286.00 | 201 463.00 | | 285 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 670.00 | 135 253.00 | | 81 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 284.00 | 55 199.00 | | 213 284.00 |
EA Autres dettes | 24 872.00 | 18 026.00 | | 24 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 826.00 | 208 478.00 | | 319 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 112.00 | 409 941.00 | | 605 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 826.00 | 208 478.00 | | 319 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 393.00 | | 19 194.00 | 71 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 021.00 | | 19 194.00 | 69 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 413.00 | 20 303.00 | | 25 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 413.00 | 20 303.00 | | 25 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 670.00 | 81 670.00 | | 81 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 460 989.00 | 460 989.00 | | 460 989.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VI Groupe et associés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 586.00 | 467 586.00 | | 467 586.00 |
VW T.V.A. | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 826.00 | 319 826.00 | | 319 826.00 |