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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 297.00 | 8 588.00 | 20 709.00 | 29 297.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 797.00 | 8 588.00 | 50 209.00 | 58 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
072 Créances – Autres | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
084 Disponibilités | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
110 Total général Actif | 73 953.00 | 8 588.00 | 65 365.00 | 73 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
242 Autres charges externes. | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
252 Charges sociales | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 242.00 | | | 136 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 713.00 | | | -17 713.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 992.00 | | | -16 992.00 |