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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 312 973.00 | | 2 312 973.00 | 2 312 973.00 |
BZ Autres créances | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CF Disponibilités | 346 204.00 | | 346 204.00 | 346 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 558.00 | | 2 671 558.00 | 2 671 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 558.00 | | 2 671 558.00 | 2 671 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 976.00 | | | -4 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 975.00 | -4 976.00 | | -1 975.00 |
DL TOTAL (I) | -5 951.00 | -3 976.00 | | -5 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 479.00 | 1 969 921.00 | | 1 970 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 414.00 | 695 000.00 | | 695 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 3 600.00 | | 9 744.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 509.00 | 2 670 394.00 | | 2 677 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 558.00 | 2 666 417.00 | | 2 671 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 509.00 | 710 394.00 | | 717 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 43 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 761.00 | 2 279 010.00 | | 86 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 736.00 | 2 283 986.00 | | 88 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 975.00 | -4 976.00 | | -1 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VC Groupe et associés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
VI Groupe et associés | 695 414.00 | 695 414.00 | | 695 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 509.00 | 717 509.00 | 1 960 000.00 | 2 677 509.00 |