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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 665.00 | 20 650.00 | 10 015.00 | 30 665.00 |
060 Stock marchandises | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
084 Disponibilités | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 433.00 | | 99 433.00 | 99 433.00 |
110 Total général Actif | 130 098.00 | 20 650.00 | 109 448.00 | 130 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 151.00 | | | -6 151.00 |
242 Autres charges externes. | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
252 Charges sociales | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 677.00 | | | 12 677.00 |