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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750.00 | 4 684.00 | 10 066.00 | 14 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 534.00 | 2 246.00 | 167 288.00 | 169 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 284.00 | 6 930.00 | 177 354.00 | 184 284.00 |
BT Marchandises | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 250.00 | | 716 250.00 | 716 250.00 |
BZ Autres créances | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
CF Disponibilités | 1 718 233.00 | | 1 718 233.00 | 1 718 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 709.00 | | 2 643 709.00 | 2 643 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 993.00 | 6 930.00 | 2 821 063.00 | 2 827 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 598 170.00 | | | 598 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 353.00 | | | 1 383 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 523.00 | | | 2 036 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 641.00 | | | 295 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 005.00 | | | 483 005.00 |
EA Autres dettes | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 540.00 | | | 784 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 063.00 | | | 2 821 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 540.00 | | | 784 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 071.00 | | 167 213.00 | 17 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 071.00 | | 167 213.00 | 17 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753.00 | 3 177.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 3 177.00 | | 3 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 641.00 | 295 641.00 | | 295 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437 432.00 | 437 432.00 | | 437 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 716 250.00 | 716 250.00 | | 716 250.00 |
VB T. V. A. | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 976.00 | 772 976.00 | | 772 976.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 540.00 | 784 540.00 | | 784 540.00 |