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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 678.00 | 4 896.00 | 21 781.00 | 26 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 678.00 | 4 896.00 | 151 781.00 | 156 678.00 |
BT Marchandises | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 605.00 | 4 896.00 | 181 708.00 | 186 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 836.00 | | | -76 836.00 |
DL TOTAL (I) | -75 836.00 | | | -75 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EA Autres dettes | 238 005.00 | | | 238 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 544.00 | | | 257 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 708.00 | | | 181 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 544.00 | | | 257 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 854.00 | | 75 854.00 | 75 854.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 751.00 | | | 152 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 836.00 | | | -76 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 005.00 | 238 005.00 | | 238 005.00 |
VB T. V. A. | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 544.00 | 257 544.00 | | 257 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
ST Autres comptes | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 334.00 | | | 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 432.00 | | | 96 432.00 |