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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 975.00 | 6 146.00 | 3 829.00 | 9 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 220.00 | 6 392.00 | 3 829.00 | 10 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
072 Créances – Autres | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
084 Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
110 Total général Actif | 15 886.00 | 6 392.00 | 9 494.00 | 15 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 313.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 765.00 | 55 925.00 | | 25 765.00 |
230 Autres produits | 578.00 | 5.00 | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 342.00 | 55 930.00 | | 26 342.00 |
242 Autres charges externes. | 21 681.00 | 40 784.00 | | 21 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 453.00 | | 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93.00 | | | 93.00 |
252 Charges sociales | 15.00 | | | 15.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 256.00 | 1 552.00 | | 2 256.00 |
256 Dotations aux provisions | | 578.00 | | |
262 Autres charges | 608.00 | 32.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 816.00 | 43 398.00 | | 24 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 526.00 | 12 532.00 | | 1 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 225.00 | 8 290.00 | | 1 225.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 88.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 5 283.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -270.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 545.00 | 15 721.00 | | 2 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137.00 | | | 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 578.00 | | | 578.00 |