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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 753.00 | 2 885.00 | 6 868.00 | 9 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 656.00 | 1 868.00 | 1 788.00 | 3 656.00 |
040 Immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 652.00 | 4 753.00 | 19 899.00 | 24 652.00 |
060 Stock marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
072 Créances – Autres | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
084 Disponibilités | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
110 Total général Actif | 61 419.00 | 4 753.00 | 56 666.00 | 61 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 141.00 | | | 141.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 141.00 | | | 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
224 Production immobilisée | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
230 Autres produits | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 533.00 | | | 122 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
242 Autres charges externes. | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
252 Charges sociales | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
262 Autres charges | 407.00 | | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 155.00 | | | 119 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |