| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 011.00 | 1 083.00 | 493 928.00 | 495 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CF Disponibilités | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 958.00 | | 97 958.00 | 97 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 968.00 | 1 083.00 | 591 886.00 | 592 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 493 428.00 | | 493 428.00 | 493 428.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 56 605.00 | 31 337.00 | | 56 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 288.00 | 25 268.00 | | 32 288.00 |
DK Provisions réglementées | 15 651.00 | 12 427.00 | | 15 651.00 |
DL TOTAL (I) | 335 543.00 | 300 032.00 | | 335 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 660.00 | 116 375.00 | | 87 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 928.00 | 145 579.00 | | 145 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 502.00 | | 5 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 192.00 | 16 355.00 | | 17 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 342.00 | 283 811.00 | | 256 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 886.00 | 583 843.00 | | 591 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 228.00 | 196 933.00 | | 198 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 249.00 | | 141 249.00 | 141 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 249.00 | | 141 249.00 | 141 249.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 224.00 | -3 224.00 | | -3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 286.00 | 148 616.00 | | 166 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 998.00 | 123 348.00 | | 133 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 288.00 | 25 268.00 | | 32 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 011.00 | | | 495 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 928.00 | | | 493 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |