| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 225.00 | 29 961.00 | 2 264.00 | 32 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 065.00 | 29 961.00 | 3 104.00 | 33 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 635.00 | 3 176.00 | 533 459.00 | 536 635.00 |
BZ Autres créances | 214 631.00 | | 214 631.00 | 214 631.00 |
CF Disponibilités | 375 547.00 | | 375 547.00 | 375 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 834.00 | 3 176.00 | 1 123 658.00 | 1 126 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 899.00 | 33 137.00 | 1 126 762.00 | 1 159 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 040.00 | 185 497.00 | | 289 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 015.00 | 103 543.00 | | 76 015.00 |
DL TOTAL (I) | 475 055.00 | 399 041.00 | | 475 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 216.00 | 11 914.00 | | 26 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 534.00 | 156 744.00 | | 163 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 433.00 | 459 497.00 | | 451 433.00 |
EA Autres dettes | 10 523.00 | 44 492.00 | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 706.00 | 672 647.00 | | 651 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 762.00 | 1 071 688.00 | | 1 126 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 818.00 | | 2 269 818.00 | 2 269 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 818.00 | | 2 269 818.00 | 2 269 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 236.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 679.00 | 35 598.00 | | 11 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | 45 111.00 | | 20 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 862.00 | 2 903 580.00 | | 2 284 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 847.00 | 2 800 037.00 | | 2 208 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 015.00 | 103 543.00 | | 76 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 030.00 | 3 931.00 | | 26 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 030.00 | 3 931.00 | | 26 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 107.00 | 69.00 | | 3 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107.00 | 69.00 | | 3 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 534.00 | 163 534.00 | | 163 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 433.00 | 451 433.00 | | 451 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751 287.00 | 747 476.00 | 3 811.00 | 751 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 127.00 | 747 476.00 | 4 651.00 | 752 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 706.00 | 651 706.00 | | 651 706.00 |